Компания основана в 2018 году группой криптовалютных трейдеров, которые не были удовлетворены существующим положением вещей и тем, как компании управляют своими биржами. BaseFEX заявляет, что в разработке платформы использованы самые передовые технологии. Попробуем разобраться так ли это.
BaseFEX поддерживается InBlockchain, крупнейшим венчурным фондом Китая в криптовалютном пространстве, и Big.ONE, одной из крупнейших спотовых бирж криптовалют, ежедневный объем торгов на которой составляет более 500 миллионов долларов.
Основные особенности площадки:
-
Доступны торговые пары с несколькими криптовалютами: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BNB, USDT.
-
Отсутствуют реквоты или другие задержки, мешающие открыть/закрыть позицию тогда, когда это действительно нужно.
-
Полная конфиденциальность, отсутствие требований KYC/AML.
-
Прозрачность системы. Отсутствие скрытых платежей или настроек. Структура платежей и торговли полностью прозрачна.
-
Простота и надежность. Интерфейс площадки доступен любому пользователю. Все активы клиентов хранятся на холодных мультиподписных кошельках. Все выводы средств проверяются вручную модераторами биржи. BaseFEX ни разу не была взломана со дня запуска в октябре 2018 года.
-
Круглосуточный доступ к службе поддержки.
-
Комплексный API. Поддержка миллионов сделок в секунду
-
Языки интерфейса: русский, английский, корейский, китайский, японский.
Особенности торговли:
-
Прибыли и убытки рассчитываются в BTC или USDT.
-
Высокое кредитное плечо – до 100x.
-
Есть мобильное приложение для Android и iOS.
Коротко о криптовалютных фьючерсах
Торговля фьючерсами существует на финансовых рынках уже несколько столетий. Традиционный фьючерсный контракт - это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже товара (или других видов финансовых инструментов) по заранее определенной цене на определенную дату.
Изначально фьючерсы были только поставочными, то есть в дату закрытия контракта (экспирации) покупатель фьючерса обязан купить оговоренный объем актива по оговоренной цене. Но поставочные фьючерсы мало подходят для розничных трейдеров, а торговля криптовалютами держится, в основном, именно на частных трейдерах. Первый поставочный контракт на биткоин для крупных инвесторов запустила биржа Bakkt только в сентябре 2019 года.
В XX веке появились расчетные фьючерсы. В таком контракте на дату экспирации фиксируется только цена актива, и по ней происходит расчет между сторонами без перехода права собственности на актив. Именно расчетные фьючерсы уже много десятилетий обеспечивают львиную долю торговли на товарных и фондовых рынках. Расчетные фьючерсы на биткоин были впервые запущены в декабре 2017 года на двух крупнейших товарных биржах США – CME и CBoE, причем вторая впоследствии закрыла торговлю вследствие низкой ликвидности. В 2018-2019 годах расчетные криптовалютные фьючерсы появились еще на нескольких десятках бирж.
Бессрочный фьючерсный контракт - новое изобретение. Он почти аналогичен расчетному фьючерсному контракту, но у него есть два существенных отличия при расчете прибылей и убытков. У бессрочного контракта нет даты экспирации (истечения срока действия). Это значит, что он может торговаться практически вечно, что очень удобно для «чистых» спекулянтов.
Бессрочные криптовалютные фьючерсы торгуются, в частности, на BaseFEX. Вместо назначения даты экспирации по такому контракту трижды в сутки (в 02:00 UTC, 10:00 UTC и 18:00 UTC; универсальное время UTC как правило «отстает» от московского на 3 часа) происходит обновление ставки финансирования и расчет между продавцами и покупателями.
В работе вам пригодятся следующие термины, используемые при торговле фьючерсными контрактами:
-
Начальная маржа (IM): это минимальное количество актива (например, BTC), которое вносится в залог для открытия позиции. Фактически, начальная маржа определяет размер кредитного плеча, с которым торгуется контракт.
-
Маржа поддержки (MM): это количество актива (например, BTC), которое трейдер должен удерживать, чтобы сохранить позицию. В случае, если позиция находится в прибыльной зоне, поддерживающая маржа уменьшается и позволяет открывать новые позиции без фиксации существующих. Если позиция уходит в убыток, маржа поддержки растет и может «съесть» все свободные средства. В таком случае нужно пополнить баланс или закрыть часть позиции.
-
Расчетная цена: это цена, по которой рассчитывается фьючерсный контракт.
-
Цена маркировки: это цена, по которой позиция помечается для ликвидации и расчета текущих прибыли или убытка (PNL).
Если вы ранее не работали с фьючерсами на криптовалюты, то перед началом торгов желательно ознакомиться со справочным разделом платформы, где подробно описываются типы ордеров и все дополнительные возможности площадки, такие как изолированная маржа и кросс-маржа, авто-делевереджинг, лимиты риска и т.д.
Работа на платформе BaseFEX
Регистрация на платформе проходит в несколько простых шагов. Необходимо только указать свой адрес электронной почты и никнейм. После этого на почту придет подтверждение с кодом, который нужно будет ввести на сайте биржи. Вот и все. После этого вы можете зайти на биржу под своими данными, перевести на счет криптовалюты (BTC или USDT) и приступать к торговле.
Ввод и вывод криптовалют
-
Ввод и вывод средств осуществляется только в BTC и USDT. Биржа не поддерживает фиатные каналы, в том числе кредитные карты или электронные платежные системы.
-
Минимальная сумма пополнения или вывода составляет 0.002 BTC (сейчас около $15). Пополнение меньше минимальной суммы не будет отображаться на счете и не может быть возвращено.
-
В целях безопасности BaseFEX обрабатывает выводы исключительно вручную, один раз в сутки.
Несмотря на то, что многие криптовалютные энтузиасты не воспринимают фьючерсы на биткоин как надежный торговый инструмент, на самом деле фьючерс – это удобный для определенных целей дериватив, который позволяет трейдерам не задумываться о дополнительных расходах на хранение фондов и полное обеспечение торговли. Кроме того, фьючерсы на биткоин – это идеальный инструмент, когда речь заходит о медвежьих рынках.
На BaseFEX торгуются бессрочные контракты с расчетом в BTC, USDT и по кросс-курсам криптовалют. Минимальная сумма контракта – 1 USD(T), а максимальное кредитное плечо – x100.
Как торговать
Начать торговлю вы можете сразу после того, как зарегистрировались и подтвердили свою электронную почту. Никаких дополнительных проверок (или тем более загрузки документов) площадка не требует и обещает, что этого никогда не потребуется. На Basefex доступны стандартные типы ордеров, известные любому трейдеру.
Лимитный ордер устанавливается на значение цены, по которой вы хотите совершить сделку. Он будет исполнен, если цена дойдет до установленного уровня и другой трейдер купит или продаст установленный вами объем. Открыв лимитный ордер, вы становитесь пассивным участником торговли (maker), тем самым повышая ликвидность торговой пары.
Рыночный ордер исполняется по текущему курсу сразу после его размещения. По рыночным ордерам вы исполняете лимитные ордера других трейдеров, то есть становитесь активным участником торговли (taker).
Триггер позволяет вам установить цену, по достижении которой вы готовы совершить сделку, но не добавляется в биржевой стакан. Ордер будет выполнен «по рынку» только при соблюдении указанных вами критериев.
Для лимитного ордера и триггера можно установить ряд дополнительных параметров: дату и время истечения, исполнение только в сторону закрытия позиции, обязательное полное исполнение и т. д.
Для совершения сделки выберите нужный инструмент, укажите нужный тип ордера, внесите необходимые параметры и нажмите кнопку Купить/лонг или Продать/шорт в торговой панели.
Размещение ордеров происходит мгновенно, площадка гарантирует исполнение по указанной цене. Главное, чтобы на вашем балансе было достаточно средств для обеспечения поддержки позиции.
За статусом исполнения заявок можно следить в истории ордеров:
Размер плеча регулируется на панели слева, однако не стоит сильно завышать этот параметр, так как чем выше плечо, тем выше риски (это означает, что при увеличении размера плеча растет не только потенциальный доход, но и убытки также могут быть соизмеримо высокими):
Вот и все. Совершение сделки на платформе происходит в два-три нажатия. Однако для полного понимания того, как происходит весь процесс исполнения и ликвидации позиций – нужно изучить соответствующий раздел помощи на сайте компании.
Мобильное приложение
Мобильное приложение, доступное для систем Android и iOS, позволит вам принять участие в торговле со смартфона в любой момент времени и из любого места, где есть подключение к интернету. Торговать тут так же просто, как и на сайте платформы. Чтобы получить доступ к дополнительным параметрам ордера, просто нажмите Buy или Sell.
Комиссии и безопасность
Всю информацию о комиссионных сборах можно найти на этой странице. Как можно заметить, в некоторых торговых парах комиссия или ставка финансирования контракта может быть отрицательной. Это значит, что при открытии позиции или очередном расчете по контракту трейдер получает небольшую «дань» от своего контрагента с другой стороны сделки. При длительном удержании позиции в нужном направлении игра на ставках может обеспечить дополнительную прибыль.
Все средства трейдеров биржи хранятся на холодных кошельках с мультиподписью, то есть на отдельном оборудовании без доступа к интернету, а для совершения транзакции с такого кошелька нужны подписи не менее 5 человек. Даже если торговая площадка будет взломана, то злоумышленники не смогут получить доступ к средствам трейдеров. Вывод криптовалют совершается вручную один раз в сутки всем трейдерам, подавшим заявки со времени предыдущего вывода.
Краткие выводы
Организация торговли и система безопасности на площадке выглядят достаточно убедительно.
BaseFEX зарегистрирована на CoinMarketCap, что говорит о некотором уровне прозрачности обмена данными, так как условия размещения этого требуют. Однако единственными данными, которыми BaseFEX обещает делиться – это общие объемы торговли. Разумеется, присутствие площадки на Coinmarketcap и других сервисах-интеграторах не говорит о том, что биржа относится к регулируемым, и что управляющее юрлицо и собственники известны.
Компания придерживается децентрализованных взглядов и не требует от клиентов проходить проверки KYC и AML, что для многих трейдеров достаточно важно. Но высокий уровень анонимности подразумевает высокую степень риска как со стороны площадки, так и самого трейдера. Например, при утрате учетных данных и почтового ящика, с которого происходила регистрация, вернуть доступ к счету будет непросто.
Тем не менее, быстрая работа платформы, низкие комиссии, отсутствие скрытых платежей, относительная безопасность хранения клиентских депозитов, говорят в пользу BaseFEX для комфортной торговли.
