Пока рынок криптовалют лихорадит в очередной волне страха и паники, самое время освоить новые инструменты, помогающие успешно торговать вне зависимости от того, кто правит балом — медведи или быки.

Фьючерсный grid-бот — это один из биржевых инструментов, который обладает умеренным уровнем риска и простой настройкой, что делает его подходящим стартом для новичков на рынке фьючерсов.

Главное преимущество торговли фьючерсами заключается в том, что если у рынка есть волатильность, у трейдера фьючерсами есть возможность заработать. Помимо этого, фьючерсы – это:

  • Комиссии ниже, чем на споте

  • Меньше спреды и выше активность торгов

  • Капитал работает эффективнее

  • Зарабатывать можно и на росте, и на падении

  • Более широкий функционал ордеров

  • Объем делается на фьючерсах

  • Можно использовать кредитные плечи

Трейдеры фьючерсами чаще получают вознаграждения от криптобирж в рамках промокампаний. Торговые площадки заинтересованы в повышении объема торгов и активности, а большие объемы и высокую ликвидность проще нарастить именно на фьючерсном рынке. Для этого криптобиржи стимулируют пользователей и устраивают турниры, состязания, промокампании с призовым фондом для трейдеров фьючерсами.

Основное требование касается не доходности, а достижения определенного объема торгов. Таким образом, помимо доходности от трейдинга на фьючерсном рынке можно получить приятные бонусы в виде призов от криптобиржи. Призы могут достигать 5000 USDT на один аккаунт. Например, одна из крупнейших криптобирж мира OKX регулярно проводит соревнования и промокампании для фьючерсных трейдеров с призами, такие как «Суперлига смарт-трейдинга» с призовым пулом до 150 000 USDT.

Чтобы упростить работу с фьючерсами, трейдеры используют торговых ботов. Это специализированные программы, которые выполняют сделки в соответствие с определенной стратегией. Боты не заменят трейдера-человека, но помогут ему освободить время и не прекращать трейдинг даже в периоды отдыха или отпуска. Но это потребует тщательной настройки бота под свой риск-профиль и с учетом личной стратегии по money management.

Что такое фьючерсный grid-бот?

Фьючерсный grid-бот — это автоматизированная стратегия, которая позволяет торговать фьючерсными контрактами с предустановленным интервалом и в заранее определенном диапазоне. Для каждой заданной сетки бот будет покупать по низкой цене и продавать по высокой, обеспечивая получение прибыли на волатильном рынке.

Фьючерсный торговый бот может работать в трех направлениях:

  • торговля в лонг

  • торговля в шорт

  • нейтральная торговля, когда бот может открывать позиции как в лонг, так и в шорт.

Принцип работы фьючерсных grid-ботов в лонг и шорт одинаковы и отличаются только направлением торгов. Для настройки grid-бота в лонг или шорт нужно указать:

  1. Нижнюю и верхнюю границы диапазона цены. В этих рамках будет работать торговый бот. Важно понимать среднее значение цены, так как именно ниже среднего значения бот будет совершать покупки, а выше среднего — продавать. Например, при настройке grid-бота на пару BTC/USDT нижняя граница диапазона сетки — $50000, верхняя — $70000. Среднее значение цены — $60000. Ниже $60000 бот будет покупать, выше — продавать.

  2. Количество сеток, которое будет использовано, и режим построения этих сеток - арифметический или геометрический. При арифметическом режиме сетки будут размещаться на равном расстоянии друг от друга. Это позволит равномерно распределить ордера. При геометрическом режиме расстояние между сетками устанавливается через определенное процентное значение. Это позволит, наоборот, разместить ордера дальше друг от друга в середине диапазона и приблизить по краям.

  3. Размер кредитного плеча и объем средств, которые планируется использовать в торговле. Лучше выбирать небольшое плечо, например, 3х. С таким плечом сложно будет столкнуться с принудительной ликвидацией даже в случае резкого разворота рыночного тренда. Важно помнить: маржа распределяется равномерно между всеми ордерами в сетке и при достижении определенного уровня автоматически добавляется к позиции, а из-за того, что цена входа в позицию на уровнях сетки разная. Уровень использования маржи также меняется, то есть это не фиксированная сумма, а постоянно меняющаяся.

После внесения всех данных бирже в окне настройки отобразятся расчетные данные по количеству средств на одну сетку и примерная цена ликвидации в случае, если цена пойдет в противоположную сторону.

Некоторые биржи предлагают дополнительные функции при настройке фьючерсных grid-ботов. Например, у OKX существуют следующие расширенные настройки:

  • Условия старта бота и завершения его работы. По умолчанию бот начинает работу мгновенно после нажатия на кнопку создать. С помощью расширенных настроек можно указать определенное триггерное значение, после которого бот начнет работу - на цену, индикатор Индекса относительной силы (RSI, измеряет скорость изменения цен) или сигналы из TradingView. Аналогичным способом настраиваются и условия стопа торгового бота. По умолчанию установлено значение вручную, которое можно изменить на триггерное значение — цену, индикатор RSI или сигнал из TradingView.
  • Действия с криптовалютой в случае остановки бота —продать или оставить на счету.
  • Классические ордера тейк-профит и стоп-лосс. Цену для обоих типов ордеров можно указывать как в абсолютных числах, так и в процентном значении, которое выражено в процентном соотношении прибыли и убытков (PnL).

На OKX также предлагается усовершенствованный способ настройки фьючерсного grid-бота — с помощью искусственного интеллекта. В таком случае система автоматически определит наиболее актуальные настройки для grid-бота и запустит его. От трейдера требуется только нажать на кнопку «Копировать», в следующем окне выбрать размер кредитного плеча и указать размер средств, которые будут задействованы в торговле, и нажать на кнопку «Создать». После этого бот приступит к работе.

Хотя фьючерсы считаются инструментом с повышенным риском, при осторожном и умеренном подходе их использование способно в разы повысить эффективность торгов. Фьючерсы помогают заставить работать торговый депозит и выжать из него максимум. Главное — контролировать свои риски.